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C局面の練習(2)

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●BOX圏と見破り、抜けた方につこう

 

●100日線を陰線で踏んだが、2000円の固い節目まで「あと50円ほど」

ここは、リスクをとって「買い」を入れたい。

 

●次の陽線では、売りは全て切っていい。

 

●前の高値に並んだ付近の陰線は怖いのでヘッジをいれてもいい。

ここでは、半分ヘッジの「3-7」

 

●ヘッジを入れた価格で、逆指値を入れておけば損なく切れる。

 

●2500円を超えたので1だけ追加。上限を利確ラインにしておけば、

ここで区切れる。

 

C局面の練習(1)

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●陽線が5日線に触った!!下げ止まったか!?

 

●2000円の銘柄に200円は10%。大きい!!2200円は重要な節目!!

 

●上がって、一度下げるが、前の下値を割ってないので、ここでエントリー!!

 

●下げたのでヘッジを入れる。

 

●300日線は止まる率が高い!!

 

●下から上がってきて、20日線に当たって陰線だと空売りを入れる!!(ルール)

→「区切る」のもあり!!

 

●20日線を5日線が超えられずに陰線は、下げる(弱気)!!なので「空売り」を入れる。

 

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●ヘッジを入れながら、上昇を全て取る!!

 

●滞在期間という考え方w

B局面の練習(2)

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●全ての移動平均線が下向き。

 

●もみ合いからの下放れの部分は「売り」

→追加の売り玉も入れられるように。

 

●陽線にビビッて空売りは切らない自分になるぞ!!

 

●2800円付近の陽線は一応の打診買いをしてみてもよい。

・・・間の陰線が1本になった。

 

●5日移動平均線の上に出た。変化が起きた!!

・・・上げる可能性が出てきた。買いを増やしてみようか?という視点。

 

●長い陰線で下げる。ビビるが2800円を割っていない。

・・・脅かすこともあることを知る。

 

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●500円を節目で返すと思ったが、当てが外れたので売りヘッジを必ず入れられるように。

※ベストは1日前の陰線で入れるべき。買いは全部切るか、半分切ってもいいと反省。

 

●反対玉の対応をする。

 

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●300日線で止まることを予想して、買いを入れていく。

 

●これは取れるトレードである。

 

●Wボトムを形成。

B局面の練習(1)

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●保ち合いから抜けたら、「買う(売る)」

 

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●5日線、20日線が上を向いていることから、上昇傾向にある。

 

●三角保ち合いから上に抜けたところは、買い場!!

 

●下から300日線に当たってしまうと、大体の確率で下げてしまう。

・・・下げる可能性があると思ってみていく。上昇期間もみていく。

 

●3か月も上げ続けると一旦は「売り」がでる!!

 

●5日線を陰線で割ったので売り。

 

●大幅に上げたところの「2-2」は俊逸!!

・・・上が抑えられている。

 

●B局面だと見抜く!!

 

●保ち合いからのヘッドアンドショルダー?

 

●割り込んだから「3-2」→「5-0」

 

 

トレードの反省を生かして

 連休明けの日経レバのトレードであるが、どうして高値からの反落をそのまま放置してしまったのか?

 

自分の判断の甘さ、ご都合主義の考え方、悔しさ、情けなくて、防御を学ぼうと次の本を読んでみた。

 

投資の正しい考え方  著:上総介

 

 

⚫︎投資の基本原則・・・1に防御、2に攻撃

 

⚫︎割りの良い場面での投資を心がける

 

⚫︎全資産を失う可能性のある投資をしてはいけない

 

⚫︎客観的に自分を知り、まずは損きりの方向性を決める

 

⚫︎今回だけはなんとかなるは滅亡の始まり

 

⚫︎規律と実行(防御は最大の攻撃なり)

 

⚫︎心の余裕を持つことで正しい投資家への軌道が開ける

 

⚫︎相場に絶対はない(ひょっとしたらという意識を常にもつこと)

 

⚫︎時間軸に負けない

 

⚫︎「個別の強い思い」と「現実の状況」を比較して前者が勝っていないかを確認する。

(勝ったらうれしけど、大負けはしないぞというくらいが丁度良い)

 

⚫︎将の五危

①必死は殺され

②必生は虜にされ

③忿速は侮られ

④廉潔は辱しめられ

⑤愛民は煩さる

 

⚫︎局所的に考えるのではなく、総合的に考える

 

なんていうトレードをしているんだ!!

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●約定日:2016年5月11日

 

● ポジション:買い

 

●銘柄コード:1570

 

●取引スタイル:スイングトレード

 

●取引量:20口

 

●ポジションを取った理由

:下落が前の安値を割らず、底練りを過ぎて大きく陽線を出したことから、

上昇トレンドを感じて買いを入れる

 

しかし、へぼトレードとはこのことだ!!

 

わけのわからない、売りヘッジのマイナス分をカバーしようと、

欲張って買いを持ちすぎた。そうしたら下落してマイナスの

往復びんたを喰らうw

 

(反省)

 

1、右往左往している。(意味もなくヘッジを入れている)

 

2、メンタルがもたない。

 

3、エントリーは2日前に入っておくべきでないか?

 

4、BOX圏は見極められたか?

 

5、わけのわからない「売り」のエントリーが4回

 

6、BOXの下で買えたのでは?

 

7、ロスカット利食いラインを決めていないのが唯一の罪

 

8、6/30の陰線では売りヘッジをしておくこと。

→17000円の節目と上げそうで下げた形は弱い。

 

天井は見極められなくても、逆指値での売りを入れておけば、利益は確保できたはず。

 

⚫︎教訓

 

1、強いメンタルと損を極力少なく。

 

2、うねりをしない場合は、ロスカット値は必ずいれておくこと。

 

3、下ヒゲとかでひっかかってもそれはそれ。

 

練習時期なのに、実弾を張ってしまったことが一番の罪!!

 

練習を大量に積むまでエントリーはしないこと!!

 

理想的なトレードは以下の通りか?

 

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トレードの練習(7)-A局面の対応

1.8053住友商事 2007.9.21~

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反省

 ①レンジ相場に手をだして、9/5のGDで行けると踏んでたから、売りがたまっていた。次の日のGUで踏み上がりで丸焦げ!!

 プロのトレードを後で確認!!

 

2.4581大正製薬 2015.8.7~

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 反省

①結果論ではあるが、300日線を触った時点で、区切る必要があり。

全然ダメなトレード!!結果オーライすぎる!!

 

②8/12時点で2-2の両建てをしておく。・・・先はわからない

 

 ③9000円の節目は大きい。明日陰線で割ってきたら、頭打ちという目で見ていく。

上に抜ければ、売りを切って買いをいれる。

 

④8/17での陰線で3-3にするところが凄い!!

 

では、模範解答

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3.8203 新生銀行 2008年8月22日~

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4.4751 サイバーエージェント 2010年4月7日~

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5.3402 東レ 2007年12月10日~

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6.8053 住友商事 2007年9月21日

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7.8053 住友商事 2007年12月10日

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